在本指南中，我们正在研究八种最佳的加密货币相关交易所交易基金 (ETF)。此外，我们将解释为什么您可能想要考虑投资加密 ETF 而不是直接购买比特币 ( BTC ) 或其他加密货币。
什么是加密货币 ETF？
标准交易所交易基金(ETF) 由一篮子同类证券（例如股票或商品）或指数基金组成并遵循其价格。同样， 加密 ETF 是一种在证券交易所上市的投资基金，跟踪一篮子基于数字资产的证券的表现，例如加密期货、信托或现货加密资产。或者，加密 ETF 也可以追踪一个指数的表现，该指数追踪由参与区块链领域的公司组成的一揽子股票。
注：本榜单按照资产管理规模（AUM）排列，按降序排列，资金规模最大的在上，资金规模较小的在下。
2023 年最值得购买的加密货币 ETF
如果您正在寻找对加密货币的敞口，可以考虑的顶级基金包括以下加密 ETF：
- ProShares 比特币策略 ETF ( BITO)；
- Amplify Transformational Data Sharing ETF ( BLOK )；
- First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR )；
- ProShares 空头比特币策略 ETF（BITI）；
- Siren ETF 信托 Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ( BLCN )；
- 简化 US Equity PLUS GBTC ETF ( SPBC )；
- Global X 区块链 ETF（BKCH）；
- Bitwise Crypto Industry Innovators ETF ( BITQ )。
需要注意的一件事是，所有这些特色 ETF 都可供美国投资者使用，并且可以通过流行的金融工具投资平台进行访问。让我们更详细地考虑所有这些资金。
8 种最佳加密货币 ETF：完整列表
1. ProShares比特币策略ETF（BITO）
ProShares Bitcoin Strategy是一种交易所交易基金，跟踪各种 CME 比特币期货的表现，而不是跟踪比特币本身的价格。该基金由 ProShares 积极管理，是美国证券交易委员会 (SEC) 批准后率先在美国推出的基金。
它于 2021 年 10 月 18 日首次在广受欢迎的纽约证券交易所 Arca 交易所上市，迄今为止，其管理的投资或资产超过 5.44 亿美元——AUM。
继比特币和整个加密货币市场在截至 2022 年 12 月的 12 个月期间表现不佳之后，BITO 自 2023 年 1 月 5 日成立以来一直处于下跌趋势，其价值已缩水约 73% 。
BITO 基金的年费用率为0.95%，这意味着您每投资 1,000 美元，每年将花费约 9.50 美元。大多数投资者青睐它的原因是，与其他更昂贵的基金相比，它的成本效益相对较高。
此外，由于它在热门交易所BITO上市，大多数投资者都可以通过他们最喜欢的经纪平台轻松访问该交易所。
Amplify ETF由 Amplify Investments 发行，是一只追踪全球多个专注于区块链技术的股票表现的 ETF 。据 Amplify 称，该基金由 70% 直接接触区块链的公司组成，其余 30% 由间接接触该技术的公司组成。
构成 BLOK 股份的著名公司包括Coinbase exchange ( COIN )、Nvidia ( NVDA )、IBM、MicroStrategy Incorporated、Advanced Micro Devices ( AMD )、Hive Blockchain ( HIVE )、Overstock.com、Block, Inc.、Galaxy Digital Holdings、 Canaan Inc. 和 Robinhood Markets 等。
该基金创建于 2018 年 1 月 16 日，使其成为我们名单上最古老的加密 ETF。与 BITO 基金类似，BLOK 也在纽约证券交易所 Arca 交易所上市，目前拥有超过 3.58 亿美元的资产管理规模。它在过去一年的表现与整个加密市场同步，仅在 2022 年就下跌了约 61%。
该基金的年度主动管理费为 0.71%，略低于投资 BITO 的成本。除了较低的成本外，BLOK 还因其与加密货币性能的密切关系而吸引了投资者。MicroStrategy 等积极参与该行业的公司认为其股价涨跌与比特币的波动性相称。
3. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)
LEGR 是由 First Trust 发行并积极管理的基金。该基金于 2018 年 1 月 24 日推出，目前持有 103 只对区块链技术有不同敞口的公司股票。
First Trust 描述了基金中包含的两大类公司。这些都是：
- 促成者——这些是积极支持或促进区块链发展的公司。Advanced Micro Devices (AMD)、Nvidia 和 Microsoft ( MSFT ) 等公司都属于这一类；
- 用户——这些是利用区块链技术改进流程的公司。此类中值得注意的股票有 PayPal ( PYPL )、Visa ( V )、MasterCard ( MA )、IBM 和Mercedes Benz。
在过去三年中，该基金的回报率约为 5%，但这主要是由于加密货币行业在 2022 年表现不佳，这一年基金价值缩水约 17%。
截至发稿，LEGR 管理的资产约为 1.09 亿美元，年基金管理费为 0.65%。在许多投资者眼中，这相对便宜且具有吸引力。
LEGR 受欢迎的另一个原因是，该基金投资于美国和全球的公司，这让投资者有机会接触到他们可能无法在当地投资组合中的公司。此外，LEGR 在纳斯达克上市，可以在美国的经纪平台上进行交易。
4. ProShares 空头比特币策略 ETF（BITI）
ProShares Short Bitcoin Strategy ETF是 ProShares 创建的独特基金，追踪标准普尔 CME 比特币期货指数的每日价格。然而，指数价格上涨会导致 BITI 股价下跌，反之亦然。因此，它被称为反向基金。
ProShares 于 2022 年 6 月在长期熊市中推出了 BITI 。截至 2023 年 1 月 5 日，该基金自成立以来已下跌约 4%，但考虑到过去六个月，该基金已上涨 6%。值得注意的是，在主要加密货币交易所 FTX 倒闭后，比特币市场在 2022 年 11 月下旬暴跌。
ProShares 管理的 AUM 接近 1 亿美元，年费用率为 0.95%，与 ProShares 的 BITO 基金相当。如果您像某些投资者一样，出于各种原因积极避免做空股票或资产，那么该基金可能会吸引您。
5. Siren ETF 信托 Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF是纳斯达克上市的 ETF，旨在追踪纳斯达克区块链经济指数的表现。该指数追踪积极参与区块链技术开发的公司的业绩。
BLCN 于 2018 年 1 月 17 日作为 Siren 和纳斯达克的联合合作推出，迄今为止管理着约 8400 万美元的资金。其年度基金管理成本为 0.68%，是该榜单中成本最低的。
通过 Siren 纳斯达克区块链经济指数追踪的最大公司包括 PayPal、阿里巴巴 ( BABA )、Coinbase、百度、腾讯、Overstock、Visa、微软、Nvidia 和 Robinhood Markets。
到 2022 年，由于旷日持久的加密货币熊市，该基金损失了约一半的价值。但自成立以来，到出版时它几乎收支平衡。
BLCN 的投资者通过投资公开上市的股票享受低费用率和间接接触区块链的机会。此外，该基金在纳斯达克上市，使投机者可以轻松在美国境内进行投资。
6. 简化 US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC)
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF是一只在纳斯达克交易所上市的主动管理型投资基金。它由 Simplify 于 2021 年 5 月推出，旨在为投资者提供接触比特币和区块链的途径。
它通过跟踪多种股票的表现以及通过灰度比特币信托 (GBTC) 对比特币的 10% 敞口来实现这一点。后者可以重新平衡至股票的最高 15% 或最低 0% 和 100%。
再平衡基于基金经理开发的任意方法，吸引了 0.73% 的年度费用率。
在 2022 年 1 月至 12 月期间，该基金损失了约 28%，自成立以来，截至发布时该数字为 17.5%。
该基金对投资者特别有吸引力，因为它通过纳入 GBTC 和对位于开曼群岛的海外子公司的投资更接近比特币。还可以获得高流动性，在开曼群岛实体投资产生的任何收入都作为税收收入转给基金投资者。
7. Global X区块链ETF（BKCH）
Global X Blockchain ETF是未来资产环球投资有限公司发行并积极管理的追踪Solactive Blockchain Index表现的ETF。通过对其进行投资，投资者可以通过在直接涉及区块链技术发展的公共交易所上市的股票接触加密货币。
根据招股说明书，基金投资组合由分为五类的公司组成，分别是：
- 数字资产挖矿公司；
- 区块链和数字资产交易公司；
- 区块链应用；
- 区块链和数字资产硬件；
- 区块链和数字资产整合。
该基金使用市值加权标准来分配投资组合代表性，截至发布之时，这些是其分配中包含的一些股票：
- 布洛克公司 (21.46%)；
- Coinbase Global, Inc. (9.45%)；
- 防暴平台公司 (9.12%)；
- 嘉楠耘智 (5.33%)；
- 银河数码控股有限公司 (4.66%)；
- Bakkt Holdings, Inc. A 类 (4.15%)。
目前，该基金持有 24 种不同的股票。
2022 年，该基金损失了约 85% 的资产净值 (NAV)，成为当年表现最差的 ETF 之一。
尽管如此，BKCH 基金由于其 0.50 的低费用率、高增长潜力以及投资组合多元化的需要，仍然对投资者具有吸引力。截至发稿时，BKCH 维护者持有该基金约 4050 万美元。
8. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF是由 Exchange Traded Concepts, LLC 发行，自 2021 年 5 月起由 SEI Investments Global Funds Services 管理的被动管理加密 ETF。它跟踪 Bitwise Index Services 的 Crypto Innovators 30 Index 的表现。虽然，它目前只持有约 27 家从事区块链技术开发和使用的公司的股权。
基金持股分为两层，第一层由被认为是“加密货币创新者”的股票组成，第二层是那些被认为在加密领域有大量投资的大盘股。在后一层，公司需要至少有一个商业模式依赖于区块链。
第一层已分配了约 20 个分配市值加权的位置，而其余位置则以相同的方式占据剩余位置。根据指数选择委员会的建议，每季度重新平衡分配。
该基金的主要股权配置包括 Galaxy Digital、MicroStrategy、Coinbase、Riot Platforms、Canaan Mining、Hive Blockchain 和 Bakkt 等。
2022 年，与大多数其他加密货币 ETF 类似，BITQ 表现不佳，下跌约 81%，但到目前为止，在 2023 年第一周上涨了约 7%。
BITQ 在纽约证券交易所 Arca 交易所上市，费用率为 0.85%，资产管理规模约为 3620 万美元。希望分散其投资组合并接触比特币的投资者会发现 BITQ 具有吸引力，因为它的费用相对较低，流动性高且具有爆炸性增长的潜力。
为什么投资加密 ETF 而不是加密货币
投资者选择投资加密 ETF 而不是直接购买比特币或山寨币的原因可能有多种。这些包括：
- 专业性——EFT 是受到高度监管的金融工具，让投资者安心地投资加密货币，而不是直接投资数字资产时使用的 DIY（自己动手）方法；
- 缺乏技术诀窍——创建和管理私钥并不是每个人都喜欢的，因此投资 ETF 成为少数几个让他们更愿意接触加密货币的选择之一；
- 方便– ETF 是交易所交易的资产，上面列出的那些在美国大多数流行的经纪平台上都可以交易，这使得已经在这些平台上交易的投资者可以轻松地进行投资；
- 波动性降低——加密资产表现出高波动性趋势，可以通过购买直接投资于该领域的公司来避免。这种方法并不能完全消除市场波动，但它确实可以平滑股票曲线，使大多数投资者更容易做出市场决策。
最后的想法
对于任何希望通过加密货币或区块链股票实现投资组合多元化的投资者来说，走加密货币 ETF 路线是一个不错的选择。它们不仅受到专业公司的严格监管和提供，而且还提供了便利和简单的加密入门方法。
此列表中的八个加密 ETF 代表了各种各样的选择，从加密期货到区块链股票和指数。如果您希望将加密货币添加到您当前的投资组合中，它们绝不是唯一可用的投资基金，但由于它们的高流动性和易于访问，它们是最好考虑的一些。
无论您选择哪种加密货币 ETF，请始终记住自己进行彻底的研究，以确保它们符合您的投资标准和目标。
免责声明：本网站的内容不应被视为投资建议。投资是投机性的。投资时，您的资金处于风险之中。
关于加密货币 ETF 的常见问题
什么是加密货币 ETF？
加密 ETF 是一种交易所交易基金，通过指数、期货或积极参与区块链技术开发的公司的股票直接或间接跟踪比特币和其他加密货币的表现。
加密货币 ETF 是一项好的投资吗？
根据您的投资目标，投资加密 ETF 可能是个好主意。如果投资者希望分散他们的投资组合，而不是直接购买和持有比特币，那么走加密货币 ETF 路线是一个不错的选择。
什么是最好的加密货币 ETF？
最好的加密货币 ETF 是那些提供简单易用的投资的 ETF。它们需要易于通过流行的交易平台购买、收取低管理费并提供高流动性。开始搜索的几个选项包括 BITO 和 BLOK，分别由 ProShares 和 Amplify Investments 提供。
Coinbase 有加密货币 ETF 吗？
Coinbase Exchange 平台不支持加密 ETF 交易。但是，如果您希望投资的基金可以让您对 COIN 股票的表现有所了解，则有多种选择可供选择，包括 Amplify Investments、Siren 和 Mirae Asset Global Investments 提供的 BLOK、BLCN 和 BKCH 。
